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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 2 756.00 | 1 277.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 087.00 | 75 623.00 | 51 464.00 | 127 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 297.00 | 78 378.00 | 94 919.00 | 173 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 708.00 | | 564 708.00 | 564 708.00 |
BZ Autres créances | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CF Disponibilités | 186 678.00 | | 186 678.00 | 186 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 359.00 | | 984 359.00 | 984 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 657.00 | 78 378.00 | 1 079 278.00 | 1 157 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 307 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 330.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 637.00 | 44 021.00 | | 127 637.00 |
DL TOTAL (I) | 558 988.00 | 461 351.00 | | 558 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 6 249.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 560.00 | 206 541.00 | | 253 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 616.00 | 220 567.00 | | 212 616.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 2 034.00 | | 5 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 290.00 | 435 391.00 | | 520 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 278.00 | 896 742.00 | | 1 079 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 954.00 | 431 210.00 | | 517 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 804.00 | 8 435.00 | 1 666 239.00 | 1 657 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 804.00 | 8 435.00 | 1 666 239.00 | 1 657 804.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 22 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 534.00 | 1 060.00 | | 9 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 1 060.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 466.00 | -1 060.00 | | 120 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 278.00 | 1 384 791.00 | | 1 796 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 641.00 | 1 340 771.00 | | 1 668 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 637.00 | 44 021.00 | | 127 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 921.00 | 7 277.00 | | 17 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 060.00 | | 7 237.00 | 166 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 882.00 | | 7 237.00 | 123 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 676.00 | 12 702.00 | | 65 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | 12 702.00 | | 65 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
UX Autres créances clients | 564 708.00 | | | 564 708.00 |
VB T. V. A. | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VC Groupe et associés | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181.00 | 1 845.00 | 2 336.00 | 4 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 162.00 | 750 984.00 | 42 178.00 | 793 162.00 |
VW T.V.A. | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 290.00 | 517 954.00 | 2 336.00 | 520 290.00 |