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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 289.00 | 113 793.00 | 20 496.00 | 134 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 916.00 | 117 825.00 | 64 091.00 | 181 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 287.00 | | 557 287.00 | 557 287.00 |
BZ Autres créances | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CF Disponibilités | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 224.00 | | 734 224.00 | 734 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 141.00 | 117 825.00 | 798 316.00 | 916 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 89 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | 882.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 376.00 | 116 070.00 | | 61 376.00 |
DL TOTAL (I) | 417 328.00 | 425 952.00 | | 417 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 238 187.00 | | 111 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 353.00 | 283 494.00 | | 238 353.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 47 230.00 | | 2 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 738.00 | 11 700.00 | | 28 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 987.00 | 603 059.00 | | 380 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 316.00 | 1 029 011.00 | | 798 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 987.00 | 603 059.00 | | 380 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 215.00 | 66 395.00 | 1 896 610.00 | 1 830 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 215.00 | 66 395.00 | 1 896 610.00 | 1 830 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 4 962.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 4 962.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 260.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 260.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 3 702.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 12 886.00 | | 22 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 381.00 | 1 851 859.00 | | 1 897 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 004.00 | 1 735 789.00 | | 1 836 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 376.00 | 116 070.00 | | 61 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 586.00 | 18 039.00 | | 16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 919.00 | | 1 998.00 | 179 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 324.00 | | 1 998.00 | 136 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 026.00 | 12 800.00 | | 105 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 026.00 | 12 800.00 | | 105 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
UX Autres créances clients | 557 287.00 | 557 287.00 | | 557 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 523.00 | 607 928.00 | 43 595.00 | 651 523.00 |
VW T.V.A. | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 987.00 | 380 987.00 | | 380 987.00 |