| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 733.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 589.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 46 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 183 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 239 389.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 135 000.00 | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 952.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 404.00 | 61 376.00 | | 39 404.00 |
DL TOTAL (I) | 456 732.00 | 417 328.00 | | 456 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 541.00 | 111 087.00 | | 137 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 111.00 | 238 353.00 | | 374 111.00 |
EA Autres dettes | 33 205.00 | 23 965.00 | | 33 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 797.00 | 28 738.00 | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 656.00 | 402 144.00 | | 782 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 389.00 | 819 472.00 | | 1 239 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 656.00 | 402 144.00 | | 582 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 497 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | 489.00 | | 7 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 889.00 | 489.00 | | 7 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 729.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 729.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 919.00 | -240.00 | | 6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 22 440.00 | | 13 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 133.00 | 1 897 381.00 | | 1 510 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 729.00 | 1 836 004.00 | | 1 470 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 404.00 | 61 376.00 | | 39 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 916.00 | | 4 164.00 | 181 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 184 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 139 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 322.00 | | 2 773.00 | 138 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 594.00 | | 1 391.00 | 43 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 823.00 | 12 680.00 | 2 065.00 | 117 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 823.00 | 12 680.00 | 2 065.00 | 117 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
UX Autres créances clients | 495 733.00 | 495 733.00 | | 495 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VC Groupe et associés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 104.00 | 672 117.00 | 44 986.00 | 717 104.00 |
VW T.V.A. | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 656.00 | 582 656.00 | | 782 656.00 |