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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 3 371.00 | 662.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 588.00 | 88 122.00 | 41 465.00 | 129 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 633.00 | 91 493.00 | 85 140.00 | 176 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 286.00 | | 544 286.00 | 544 286.00 |
BZ Autres créances | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CF Disponibilités | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 514.00 | | 742 514.00 | 742 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 146.00 | 91 493.00 | 827 654.00 | 919 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 211 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 351.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 106.00 | 127 637.00 | | -49 106.00 |
DL TOTAL (I) | 309 882.00 | 558 988.00 | | 309 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810.00 | 4 406.00 | | 2 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 738.00 | 253 560.00 | | 213 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 219.00 | 212 616.00 | | 212 219.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | 5 189.00 | | 23 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 771.00 | 520 290.00 | | 517 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 654.00 | 1 079 278.00 | | 827 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 771.00 | 517 954.00 | | 517 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 421.00 | 13 425.00 | 1 628 846.00 | 1 615 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 421.00 | 13 425.00 | 1 628 846.00 | 1 615 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 9 534.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 9 534.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | 120 466.00 | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 066.00 | 1 796 278.00 | | 1 631 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 172.00 | 1 668 641.00 | | 1 680 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 106.00 | 127 637.00 | | -49 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 551.00 | 17 921.00 | | 16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 297.00 | | 3 335.00 | 173 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 119.00 | | 2 501.00 | 131 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 178.00 | | 834.00 | 42 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 378.00 | 13 114.00 | | 78 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 378.00 | 13 114.00 | | 78 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 738.00 | 213 738.00 | | 213 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 013.00 | 38 712.00 | 4 301.00 | 43 013.00 |
UX Autres créances clients | 544 286.00 | 544 286.00 | | 544 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 969.00 | 693 668.00 | 4 301.00 | 697 969.00 |
VW T.V.A. | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 771.00 | 517 771.00 | | 517 771.00 |