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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 541.00 | 75 757.00 | 7 784.00 | 83 541.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | 762.00 | 1 986.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 605.00 | 84 810.00 | 107 795.00 | 192 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
060 Stock marchandises | 2 411 402.00 | 884 766.00 | 1 526 636.00 | 2 411 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
072 Créances – Autres | 225 546.00 | | 225 546.00 | 225 546.00 |
084 Disponibilités | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 247 708.00 | 890 084.00 | 2 357 623.00 | 3 247 708.00 |
110 Total général Actif | 3 440 314.00 | 974 895.00 | 2 465 419.00 | 3 440 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 488 265.00 | |
126 Réserve légale | | | 148 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 900 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 557 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 465 419.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 69 518.00 | 14 024.00 | 83 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 606.00 | 78 571.00 | 114 035.00 | 192 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
BT Marchandises | 2 318 708.00 | 625 507.00 | 1 693 201.00 | 2 318 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 193.00 | | 146 193.00 | 146 193.00 |
BZ Autres créances | 207 604.00 | | 207 604.00 | 207 604.00 |
CF Disponibilités | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 091.00 | 630 826.00 | 2 153 265.00 | 2 784 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 697.00 | 709 397.00 | 2 267 300.00 | 2 976 697.00 |
CU Autres participations | 1 991.00 | 76.00 | 1 915.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 266.00 | 1 488 266.00 | | 1 488 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 827.00 | 99 092.00 | | 148 827.00 |
DH Report à nouveau | 206 972.00 | -43 212.00 | | 206 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 054.00 | 299 919.00 | | 26 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 118.00 | 1 844 064.00 | | 1 870 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 242.00 | 267 003.00 | | 369 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 21 225.00 | | 19 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 22 636.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 182.00 | 397 226.00 | | 397 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 300.00 | 2 241 290.00 | | 2 267 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 606.00 | | | 192 606.00 |
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| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 595 906.00 | 34 920.00 | | 595 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 906.00 | 34 920.00 | | 595 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 906.00 | 34 920.00 | | 595 906.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 242.00 | 369 242.00 | | 369 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 971.00 | 366 213.00 | 758.00 | 366 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 182.00 | 397 182.00 | | 397 182.00 |