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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 692.00 | 121 991.00 | 28 701.00 | 150 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 756.00 | 131 044.00 | 128 712.00 | 259 756.00 |
BT Marchandises | 3 684 709.00 | 1 503 194.00 | 2 181 515.00 | 3 684 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 017.00 | | 255 017.00 | 255 017.00 |
BZ Autres créances | 437 511.00 | | 437 511.00 | 437 511.00 |
CF Disponibilités | 941 804.00 | | 941 804.00 | 941 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 756.00 | 1 503 194.00 | 3 861 562.00 | 5 364 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 513.00 | 1 634 238.00 | 3 990 275.00 | 5 624 513.00 |
CU Autres participations | 1 991.00 | 76.00 | 1 915.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 266.00 | 1 488 266.00 | | 1 488 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
DG Autres réserves | 1 575 281.00 | 846 212.00 | | 1 575 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 488.00 | 729 069.00 | | 222 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 861.00 | 3 212 373.00 | | 3 434 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | 2 715.00 | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 244.00 | 559 290.00 | | 382 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 886.00 | 275 789.00 | | 158 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 404.00 | 226 503.00 | | 9 404.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 413.00 | 1 064 297.00 | | 555 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 275.00 | 4 276 670.00 | | 3 990 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 413.00 | 1 064 297.00 | | 555 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 2 715.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 465.00 | | 5 291.00 | 254 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 401.00 | | 5 291.00 | 145 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 976.00 | 12 305.00 | | 117 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 685.00 | 12 305.00 | | 109 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 886.00 | 158 886.00 | | 158 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 904.00 | 384 904.00 | | 384 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 255 017.00 | 255 017.00 | | 255 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 511.00 | 437 511.00 | | 437 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 002.00 | 728 244.00 | 758.00 | 729 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 413.00 | 555 413.00 | | 555 413.00 |