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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 170.00 | 86 555.00 | 48 615.00 | 135 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 234.00 | 95 608.00 | 148 626.00 | 244 234.00 |
BT Marchandises | 5 045 285.00 | 1 010 406.00 | 4 034 879.00 | 5 045 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 766.00 | | 1 716 766.00 | 1 716 766.00 |
BZ Autres créances | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
CF Disponibilités | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 108 248.00 | 1 010 406.00 | 6 097 842.00 | 7 108 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 352 482.00 | 1 106 014.00 | 6 246 468.00 | 7 352 482.00 |
CU Autres participations | 1 991.00 | 76.00 | 1 915.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 266.00 | 1 488 266.00 | | 1 488 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
DG Autres réserves | 297 870.00 | 263 392.00 | | 297 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 343.00 | 34 479.00 | | 216 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 306.00 | 1 934 963.00 | | 2 151 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 271.00 | 1 803 823.00 | | 1 801 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 104.00 | 808 196.00 | | 1 645 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 325.00 | 110 445.00 | | 598 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 463.00 | 68 771.00 | | 50 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 162.00 | 2 791 235.00 | | 4 095 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 468.00 | 4 728 541.00 | | 6 246 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 162.00 | | | 2 295 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | 3 823.00 | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 542.00 | | 48 692.00 | 195 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 477.00 | | 48 692.00 | 86 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 405.00 | 4 441.00 | | 90 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 114.00 | 4 441.00 | | 82 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 325.00 | 598 325.00 | | 598 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 104.00 | 1 645 104.00 | | 1 645 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 766.00 | 1 716 766.00 | | 1 716 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |