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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 477.00 | 82 114.00 | 4 363.00 | 86 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 542.00 | 91 167.00 | 104 374.00 | 195 542.00 |
BT Marchandises | 4 968 814.00 | 891 094.00 | 4 077 720.00 | 4 968 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 543.00 | | 306 543.00 | 306 543.00 |
BZ Autres créances | 162 319.00 | | 162 319.00 | 162 319.00 |
CF Disponibilités | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 917.00 | 891 094.00 | 4 621 823.00 | 5 512 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 802.00 | 982 261.00 | 4 728 541.00 | 5 710 802.00 |
CU Autres participations | 1 991.00 | 76.00 | 1 915.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 266.00 | 1 488 266.00 | | 1 488 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 392.00 | 233 026.00 | | 263 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 479.00 | 30 365.00 | | 34 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 963.00 | 1 900 484.00 | | 1 934 963.00 |
DP Provisions pour risques | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 823.00 | | | 1 803 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 196.00 | 557 839.00 | | 808 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 445.00 | 6 151.00 | | 110 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 235.00 | 563 989.00 | | 2 791 235.00 |
ED (V) | | 1 277.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 541.00 | 2 465 751.00 | | 4 728 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 235.00 | 563 658.00 | | 991 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 606.00 | | | 192 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 049.00 | 6 357.00 | | 84 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 758.00 | 6 357.00 | | 75 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 196.00 | 808 196.00 | | 808 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 306 543.00 | | | 306 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 800 000.00 | | | -1 800 000.00 |
VP Divers | 162 319.00 | | | 162 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 470.00 | 493 712.00 | 758.00 | 494 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 235.00 | 991 235.00 | | 2 791 235.00 |