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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 9 429.00 | 2 809.00 | 12 239.00 |
AN Terrains | 48 253.00 | 25 998.00 | 22 254.00 | 48 253.00 |
AP Constructions | 226 004.00 | 44 633.00 | 181 371.00 | 226 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 21 399.00 | 2 855.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 356.00 | 180 896.00 | 68 459.00 | 249 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 757.00 | 282 356.00 | 282 400.00 | 564 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BN En cours de production de biens | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 118.00 | | 337 118.00 | 337 118.00 |
BZ Autres créances | 365 072.00 | | 365 072.00 | 365 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 886.00 | | 171 886.00 | 171 886.00 |
CF Disponibilités | 1 423 696.00 | | 1 423 696.00 | 1 423 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 690.00 | | 2 394 690.00 | 2 394 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 448.00 | 282 356.00 | 2 677 091.00 | 2 959 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
DH Report à nouveau | 538 087.00 | 727 645.00 | | 538 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 711.00 | 310 442.00 | | 365 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 247.00 | 1 201 536.00 | | 1 067 247.00 |
DP Provisions pour risques | 351 178.00 | 411 578.00 | | 351 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 178.00 | 411 578.00 | | 351 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 2 265.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 734.00 | 620 444.00 | | 637 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 846.00 | 199 865.00 | | 208 846.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 853.00 | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 439.00 | 469 587.00 | | 409 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 665.00 | 1 293 016.00 | | 1 258 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 091.00 | 2 906 131.00 | | 2 677 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FG Production vendue services | 5 579 879.00 | | 5 579 879.00 | 5 579 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 059.00 | | 5 584 059.00 | 5 584 059.00 |
FM Production stockée | | | -233 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 1 500.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 1 500.00 | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 500.00 | 1 500.00 | | 39 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 370.00 | 133 564.00 | | 159 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 507.00 | 5 495 579.00 | | 5 680 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 796.00 | 5 185 136.00 | | 5 314 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 711.00 | 310 442.00 | | 365 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 245.00 | | 52 811.00 | 600 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 299.00 | 564 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 575.00 | 547 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | 4 934.00 | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 566.00 | | 47 877.00 | 587 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 138.00 | 34 794.00 | 87 575.00 | 335 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 2 124.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 832.00 | 32 670.00 | 87 575.00 | 327 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 578.00 | 54 600.00 | 115 000.00 | 411 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 578.00 | 54 600.00 | 115 000.00 | 411 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 600.00 | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 734.00 | 637 734.00 | | 637 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 439.00 | 409 439.00 | | 409 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 337 119.00 | | | 337 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
VB T. V. A. | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 263.00 | 711 363.00 | 3 900.00 | 715 263.00 |
VW T.V.A. | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 665.00 | 1 258 665.00 | | 1 258 665.00 |