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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AN Terrains | 48 253.00 | 27 046.00 | 21 206.00 | 48 253.00 |
AP Constructions | 226 004.00 | 49 119.00 | 176 885.00 | 226 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 23 571.00 | 682.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 081.00 | 188 597.00 | 61 483.00 | 250 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 482.00 | 300 574.00 | 264 908.00 | 565 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BN En cours de production de biens | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 250.00 | | 366 250.00 | 366 250.00 |
BZ Autres créances | 354 934.00 | | 354 934.00 | 354 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 236.00 | | 172 236.00 | 172 236.00 |
CF Disponibilités | 1 535 747.00 | | 1 535 747.00 | 1 535 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 342.00 | | 2 463 342.00 | 2 463 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 824.00 | 300 574.00 | 2 728 250.00 | 3 028 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
DH Report à nouveau | 403 798.00 | 538 087.00 | | 403 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 057.00 | 365 711.00 | | 315 057.00 |
DL TOTAL (I) | 882 305.00 | 1 067 247.00 | | 882 305.00 |
DP Provisions pour risques | 360 178.00 | 351 178.00 | | 360 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 178.00 | 351 178.00 | | 360 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 1 970.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 339.00 | 637 734.00 | | 786 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 878.00 | 208 846.00 | | 236 878.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 675.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 789.00 | 409 439.00 | | 454 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 766.00 | 1 258 665.00 | | 1 485 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 250.00 | 2 677 091.00 | | 2 728 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
FG Production vendue services | 5 792 536.00 | | 5 792 536.00 | 5 792 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 474.00 | | 5 814 474.00 | 5 814 474.00 |
FM Production stockée | | | -59 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 39 500.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 39 500.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | 39 500.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 728.00 | 159 370.00 | | 134 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 638.00 | 5 680 507.00 | | 5 865 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 581.00 | 5 314 796.00 | | 5 550 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 057.00 | 365 711.00 | | 315 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 178.00 | 9 000.00 | | 351 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 178.00 | 9 000.00 | | 351 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 340.00 | 786 340.00 | | 786 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 789.00 | 454 789.00 | | 454 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 879.00 | 236 879.00 | | 236 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 474.00 | 725 574.00 | 3 900.00 | 729 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 767.00 | 1 485 767.00 | | 1 485 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |