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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AN Terrains | 48 253.00 | 27 480.00 | 20 773.00 | 48 253.00 |
AP Constructions | 226 004.00 | 58 091.00 | 167 913.00 | 226 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 659.00 | 197 141.00 | 33 517.00 | 230 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 075.00 | 319 206.00 | 226 869.00 | 546 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BN En cours de production de biens | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 394.00 | | 314 394.00 | 314 394.00 |
BZ Autres créances | 343 244.00 | | 343 244.00 | 343 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
CF Disponibilités | 1 604 193.00 | | 1 604 193.00 | 1 604 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 226.00 | | 2 613 226.00 | 2 613 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 302.00 | 319 206.00 | 2 840 096.00 | 3 159 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
DH Report à nouveau | 435 354.00 | 418 856.00 | | 435 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 557.00 | 366 498.00 | | 458 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 361.00 | 948 803.00 | | 1 057 361.00 |
DP Provisions pour risques | 559 778.00 | 565 178.00 | | 559 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 778.00 | 565 178.00 | | 559 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 3 728.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 941.00 | 633 374.00 | | 847 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 995.00 | 189 655.00 | | 216 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 914.00 | 393 642.00 | | 152 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 957.00 | 1 220 400.00 | | 1 222 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 096.00 | 2 734 382.00 | | 2 840 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 618 543.00 | | 5 618 543.00 | 5 618 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 543.00 | | 5 618 543.00 | 5 618 543.00 |
FM Production stockée | | | 136 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 9 416.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 9 416.00 | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162.00 | 4 126.00 | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 4 126.00 | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | 5 290.00 | | 7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 812.00 | 156 124.00 | | 169 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 968.00 | 6 260 435.00 | | 5 989 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 410.00 | 5 893 936.00 | | 5 531 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 557.00 | 366 498.00 | | 458 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 069.00 | 26 099.00 | 12 962.00 | 306 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 830.00 | 26 099.00 | 12 962.00 | 293 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 178.00 | 94 200.00 | 99 600.00 | 565 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 178.00 | 94 200.00 | 99 600.00 | 565 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 942.00 | 847 942.00 | | 847 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 995.00 | 216 995.00 | | 216 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 957.00 | 1 222 957.00 | | 1 222 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |