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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AN Terrains | 48 253.00 | 27 480.00 | 20 773.00 | 48 253.00 |
AP Constructions | 226 004.00 | 53 605.00 | 172 399.00 | 226 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 23 971.00 | 282.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 764.00 | 188 773.00 | 59 991.00 | 248 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 180.00 | 306 069.00 | 258 111.00 | 564 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BN En cours de production de biens | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 924.00 | | 342 924.00 | 342 924.00 |
BZ Autres créances | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 114.00 | | 173 114.00 | 173 114.00 |
CF Disponibilités | 1 598 362.00 | | 1 598 362.00 | 1 598 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 270.00 | | 2 476 270.00 | 2 476 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 451.00 | 306 069.00 | 2 734 382.00 | 3 040 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
DH Report à nouveau | 418 856.00 | 403 798.00 | | 418 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 498.00 | 315 057.00 | | 366 498.00 |
DL TOTAL (I) | 948 803.00 | 882 305.00 | | 948 803.00 |
DP Provisions pour risques | 565 178.00 | 360 178.00 | | 565 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 178.00 | 360 178.00 | | 565 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 4 878.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 374.00 | 786 339.00 | | 633 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 655.00 | 236 878.00 | | 189 655.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 642.00 | 454 789.00 | | 393 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 400.00 | 1 485 766.00 | | 1 220 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 382.00 | 2 728 250.00 | | 2 734 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
FG Production vendue services | 6 101 728.00 | | 6 101 728.00 | 6 101 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 966.00 | | 6 143 966.00 | 6 143 966.00 |
FM Production stockée | | | -4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | 3 300.00 | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 416.00 | 3 300.00 | | 9 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 90.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 290.00 | 3 210.00 | | 5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 124.00 | 134 728.00 | | 156 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 435.00 | 5 865 638.00 | | 6 260 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 936.00 | 5 550 581.00 | | 5 893 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 498.00 | 315 057.00 | | 366 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 482.00 | | 25 906.00 | 565 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 207.00 | 564 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 207.00 | 547 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 593.00 | | 25 891.00 | 548 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 15.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 574.00 | 28 576.00 | 23 081.00 | 300 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 335.00 | 28 576.00 | 23 081.00 | 288 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 178.00 | 210 000.00 | 5 000.00 | 360 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 178.00 | 210 000.00 | 5 000.00 | 360 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 375.00 | 633 375.00 | | 633 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 642.00 | 393 642.00 | | 393 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 342 925.00 | 342 925.00 | | 342 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247 961.00 | 247 961.00 | | 247 961.00 |
VB T. V. A. | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 002.00 | 672 102.00 | 3 900.00 | 676 002.00 |
VW T.V.A. | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 400.00 | 1 220 400.00 | | 1 220 400.00 |