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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 565.00 | 704.00 | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 340.00 | 39 378.00 | 12 962.00 | 52 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 804.00 | 606 846.00 | 131 958.00 | 738 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 508.00 | 646 790.00 | 345 719.00 | 992 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 419.00 | | 323 419.00 | 323 419.00 |
BZ Autres créances | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 334 705.00 | | 334 705.00 | 334 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 746.00 | | 722 746.00 | 722 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 254.00 | 646 790.00 | 1 068 465.00 | 1 715 254.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 385 179.00 | | | 385 179.00 |
DH Report à nouveau | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 521 035.00 | | | 521 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
EA Autres dettes | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 429.00 | | | 547 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 465.00 | | | 1 068 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 953.00 | | | 302 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 649.00 | 13 649.00 | 48 000.00 | 193 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 040.00 | 368 040.00 | | 368 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 429.00 | 302 953.00 | 112 477.00 | 547 429.00 |