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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 060.00 | 61 023.00 | 14 037.00 | 75 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 307.00 | 579 030.00 | 99 276.00 | 678 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 730.00 | 641 322.00 | 313 409.00 | 954 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 314.00 | 3 575.00 | 222 740.00 | 226 314.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 615 963.00 | | 615 963.00 | 615 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 378.00 | 3 575.00 | 865 803.00 | 869 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 108.00 | 644 897.00 | 1 179 211.00 | 1 824 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 385 179.00 | 385 179.00 | | 385 179.00 |
DH Report à nouveau | 177 673.00 | 130 612.00 | | 177 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | 79 062.00 | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 677 252.00 | 612 453.00 | | 677 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 031.00 | 153 968.00 | | 150 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 956.00 | 24 556.00 | | 46 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | 27 463.00 | | 35 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 304.00 | 157 680.00 | | 135 304.00 |
EA Autres dettes | 134 493.00 | 145 000.00 | | 134 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 959.00 | 508 667.00 | | 501 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 211.00 | 1 121 120.00 | | 1 179 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 938.00 | 358 667.00 | | 382 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 064.00 | | 13 249.00 | 1 020 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 583.00 | 954 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 583.00 | 753 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 700.00 | | 13 249.00 | 818 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 661.00 | 27 244.00 | 78 583.00 | 692 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 392.00 | 27 244.00 | 78 583.00 | 691 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | 176.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | | 176.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | | 176.00 | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
UX Autres créances clients | 222 025.00 | 222 025.00 | | 222 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 031.00 | 31 010.00 | 119 021.00 | 150 031.00 |
VI Groupe et associés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 254.00 | 246 254.00 | | 246 254.00 |
VW T.V.A. | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 959.00 | 382 938.00 | 119 021.00 | 501 959.00 |