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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 060.00 | 56 156.00 | 18 903.00 | 75 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 640.00 | 635 235.00 | 108 405.00 | 743 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 064.00 | 692 661.00 | 327 403.00 | 1 020 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 036.00 | 3 751.00 | 315 285.00 | 319 036.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CF Disponibilités | 456 796.00 | | 456 796.00 | 456 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 467.00 | 3 751.00 | 793 716.00 | 797 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 531.00 | 696 412.00 | 1 121 120.00 | 1 817 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 385 179.00 | 385 179.00 | | 385 179.00 |
DH Report à nouveau | 130 612.00 | 97 990.00 | | 130 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 062.00 | 64 621.00 | | 79 062.00 |
DL TOTAL (I) | 612 453.00 | 565 391.00 | | 612 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 968.00 | 12 748.00 | | 153 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 556.00 | 35 156.00 | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 18 482.00 | | 27 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 680.00 | 144 977.00 | | 157 680.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 156 208.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 667.00 | 367 570.00 | | 508 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 120.00 | 932 961.00 | | 1 121 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 667.00 | 363 658.00 | | 358 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 366.00 | | 111 666.00 | 945 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 968.00 | 1 020 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 968.00 | 818 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 002.00 | | 111 666.00 | 744 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 185.00 | 26 443.00 | 36 968.00 | 703 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 916.00 | 26 443.00 | 36 968.00 | 701 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 2 502.00 | 1 833.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 2 502.00 | 1 833.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 2 502.00 | 1 833.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | 1 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 535.00 | 314 535.00 | | 314 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 968.00 | 3 968.00 | 143 684.00 | 153 968.00 |
VI Groupe et associés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 569.00 | 332 068.00 | 4 501.00 | 336 569.00 |
VW T.V.A. | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 667.00 | 358 667.00 | 143 684.00 | 508 667.00 |