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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 729.00 | 52 554.00 | 18 175.00 | 70 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 272.00 | 649 362.00 | 23 910.00 | 673 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 366.00 | 703 185.00 | 242 180.00 | 945 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 051.00 | 3 082.00 | 272 969.00 | 276 051.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 863.00 | 3 082.00 | 690 781.00 | 693 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 228.00 | 706 267.00 | 932 961.00 | 1 639 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 385 179.00 | 385 179.00 | | 385 179.00 |
DH Report à nouveau | 97 990.00 | 100 355.00 | | 97 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 621.00 | -2 364.00 | | 64 621.00 |
DL TOTAL (I) | 565 391.00 | 500 770.00 | | 565 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 748.00 | 33 577.00 | | 12 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 156.00 | 35 014.00 | | 35 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 69 802.00 | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 977.00 | 138 118.00 | | 144 977.00 |
EA Autres dettes | 156 208.00 | 168 370.00 | | 156 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 570.00 | 444 880.00 | | 367 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 961.00 | 945 650.00 | | 932 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 658.00 | 432 139.00 | | 363 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 966.00 | | 14 400.00 | 1 017 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 945 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 744 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 602.00 | | 14 400.00 | 816 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 333.00 | 26 852.00 | 87 000.00 | 763 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 064.00 | 26 852.00 | 87 000.00 | 762 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
UX Autres créances clients | 272 353.00 | 272 353.00 | | 272 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 748.00 | 8 836.00 | 3 912.00 | 12 748.00 |
VI Groupe et associés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 548.00 | 305 850.00 | 3 698.00 | 309 548.00 |
VW T.V.A. | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 570.00 | 363 658.00 | 3 912.00 | 367 570.00 |