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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 16 466.00 | 4 465.00 | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 3 360.00 | 8 155.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 425.00 | 117 957.00 | 35 468.00 | 153 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 630.00 | 137 783.00 | 65 848.00 | 203 630.00 |
BT Marchandises | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 925.00 | 657.00 | 711 268.00 | 711 925.00 |
BZ Autres créances | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CF Disponibilités | 1 265 725.00 | | 1 265 725.00 | 1 265 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 254.00 | 657.00 | 2 173 597.00 | 2 174 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 308.00 | 138 439.00 | 2 244 869.00 | 2 383 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
DH Report à nouveau | 451 974.00 | 870 055.00 | | 451 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 395.00 | 421 380.00 | | 393 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 935.00 | 1 628 000.00 | | 1 181 935.00 |
DP Provisions pour risques | 80 430.00 | 144 572.00 | | 80 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 430.00 | 144 572.00 | | 80 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 360.00 | | | 227 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 068.00 | 528 383.00 | | 606 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 677.00 | 157 232.00 | | 114 677.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 9 552.00 | | 10 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 291.00 | 82 525.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 871.00 | 777 693.00 | | 965 871.00 |
ED (V) | 16 634.00 | 17 737.00 | | 16 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 869.00 | 2 568 002.00 | | 2 244 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 360.00 | | | 227 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 954.00 | | 27 479.00 | 184 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 314.00 | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 203 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 164 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 790.00 | | 6 141.00 | 14 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 090.00 | | 21 338.00 | 145 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 488.00 | 34 448.00 | 153.00 | 103 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 9 291.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 313.00 | 25 157.00 | 153.00 | 96 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 572.00 | 24 748.00 | 88 890.00 | 144 572.00 |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | | 5 505.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | | 5 505.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 734.00 | 24 748.00 | 94 395.00 | 150 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 324.00 | 87 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 423.00 | 6 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 068.00 | 606 068.00 | | 606 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 711 139.00 | 711 139.00 | | 711 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VB T. V. A. | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
VI Groupe et associés | 227 852.00 | 227 852.00 | | 227 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 629.00 | 818 084.00 | 18 545.00 | 836 629.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 871.00 | 965 871.00 | | 965 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |