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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 8 927.00 | 1 621.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 843.00 | 155 651.00 | 179 192.00 | 334 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 783.00 | 176 093.00 | 201 689.00 | 377 783.00 |
BT Marchandises | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 707.00 | | 806 707.00 | 806 707.00 |
BZ Autres créances | 391 342.00 | | 391 342.00 | 391 342.00 |
CF Disponibilités | 666 409.00 | | 666 409.00 | 666 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 306.00 | | 1 973 306.00 | 1 973 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 570.00 | 176 093.00 | 2 176 477.00 | 2 352 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 6 566.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 910.00 | 925 979.00 | | 6 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 195.00 | 346 022.00 | | 78 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 104.00 | 1 608 567.00 | | 1 415 104.00 |
DP Provisions pour risques | 107 772.00 | 96 437.00 | | 107 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 772.00 | 96 437.00 | | 107 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 675.00 | 584 132.00 | | 455 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 998.00 | 129 538.00 | | 171 998.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 1 993.00 | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 706.00 | 4 886.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 240.00 | 720 549.00 | | 641 240.00 |
ED (V) | 12 360.00 | 10 855.00 | | 12 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 477.00 | 2 436 407.00 | | 2 176 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 240.00 | 720 549.00 | | 641 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 686.00 | | 568 467.00 | 523 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 837.00 | 396 533.00 | 377 783.00 | 317 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 837.00 | 396 533.00 | 346 358.00 | 317 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 379.00 | | 565 350.00 | 495 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 3 117.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 677.00 | 51 648.00 | 18 232.00 | 142 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 3 217.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 967.00 | 48 431.00 | 18 232.00 | 136 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 437.00 | 20 247.00 | 8 912.00 | 96 437.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 093.00 | 20 247.00 | 9 568.00 | 97 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 766.00 | 8 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 481.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 675.00 | 455 675.00 | | 455 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 806 707.00 | 806 707.00 | | 806 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VI Groupe et associés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
VP Divers | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 583.00 | 224 583.00 | | 224 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 080.00 | 1 239 203.00 | 20 877.00 | 1 260 080.00 |
VW T.V.A. | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 240.00 | 641 240.00 | | 641 240.00 |