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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 2 194.00 | 8 353.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 7 198.00 | 4 317.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 137.00 | 115 657.00 | 60 480.00 | 176 137.00 |
AX Avances et acomptes | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 101.00 | 125 049.00 | 108 051.00 | 233 101.00 |
BT Marchandises | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 974.00 | 657.00 | 1 012 317.00 | 1 012 974.00 |
BZ Autres créances | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CF Disponibilités | 840 984.00 | | 840 984.00 | 840 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 669.00 | 657.00 | 2 000 012.00 | 2 000 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 130.00 | 125 706.00 | 2 110 424.00 | 2 236 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
DH Report à nouveau | 514 369.00 | 451 974.00 | | 514 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 610.00 | 393 395.00 | | 411 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 545.00 | 1 181 935.00 | | 1 262 545.00 |
DP Provisions pour risques | 110 555.00 | 80 430.00 | | 110 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 555.00 | 80 430.00 | | 110 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 016.00 | 606 068.00 | | 506 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 692.00 | 114 677.00 | | 181 692.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 10 475.00 | | 4 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 919.00 | 7 291.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 172.00 | 965 871.00 | | 725 172.00 |
ED (V) | 12 152.00 | 16 634.00 | | 12 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 424.00 | 2 244 869.00 | | 2 110 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 452.00 | 965 871.00 | | 697 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 630.00 | | 82 406.00 | 203 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 422.00 | 42 513.00 | 233 101.00 | 10 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 743.00 | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 22 770.00 | 204 794.00 | 10 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 931.00 | | 9 360.00 | 20 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 940.00 | | 73 046.00 | 164 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 783.00 | 35 578.00 | 48 312.00 | 137 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 5 472.00 | 19 743.00 | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 317.00 | 30 107.00 | 28 568.00 | 121 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 430.00 | 110 555.00 | 80 430.00 | 80 430.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 086.00 | 110 555.00 | 80 430.00 | 81 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 194.00 | 75 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 360.00 | 5 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 016.00 | 506 016.00 | | 506 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 188.00 | | | 1 012 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VI Groupe et associés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 191.00 | 1 080 645.00 | 18 545.00 | 1 099 191.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 452.00 | 697 452.00 | | 697 452.00 |