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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 5 710.00 | 4 837.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 10 529.00 | 986.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 027.00 | 126 438.00 | 39 589.00 | 166 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 837.00 | | 317 837.00 | 317 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 686.00 | 142 677.00 | 381 009.00 | 523 686.00 |
BT Marchandises | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 805.00 | 657.00 | 725 149.00 | 725 805.00 |
BZ Autres créances | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
CF Disponibilités | 965 029.00 | | 965 029.00 | 965 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 764.00 | 657.00 | 2 054 107.00 | 2 054 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 741.00 | 143 334.00 | 2 436 407.00 | 2 579 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
DH Report à nouveau | 925 979.00 | 514 369.00 | | 925 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 022.00 | 411 610.00 | | 346 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 567.00 | 1 262 545.00 | | 1 608 567.00 |
DP Provisions pour risques | 96 437.00 | 110 555.00 | | 96 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 437.00 | 110 555.00 | | 96 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 132.00 | 506 016.00 | | 584 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 538.00 | 181 692.00 | | 129 538.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 4 825.00 | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 886.00 | 4 919.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 549.00 | 725 172.00 | | 720 549.00 |
ED (V) | 10 855.00 | 12 152.00 | | 10 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 407.00 | 2 110 424.00 | | 2 436 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 549.00 | 697 452.00 | | 720 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 101.00 | | 324 371.00 | 233 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 142.00 | 16 644.00 | 523 686.00 | 17 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | 16 644.00 | 495 379.00 | 17 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 794.00 | | 324 371.00 | 204 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 049.00 | 34 088.00 | 16 460.00 | 125 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 3 516.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 855.00 | 30 572.00 | 16 460.00 | 122 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 555.00 | 8 912.00 | 23 030.00 | 110 555.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 212.00 | 8 912.00 | 23 030.00 | 111 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 621.00 | 20 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 291.00 | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 132.00 | 584 132.00 | | 584 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 725 020.00 | 725 020.00 | | 725 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VB T. V. A. | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
VI Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 499.00 | 991 953.00 | 18 545.00 | 1 010 499.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 549.00 | 720 549.00 | | 720 549.00 |