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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 035.00 | 13 698.00 | 2 337.00 | 16 035.00 |
AH Fonds commercial | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 216.00 | 53 853.00 | 11 363.00 | 65 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 208.00 | 208 376.00 | 49 832.00 | 258 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 965.00 | 275 927.00 | 175 038.00 | 450 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BP En cours de production de services | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
BT Marchandises | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 786.00 | 50 502.00 | 510 283.00 | 560 786.00 |
BZ Autres créances | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CF Disponibilités | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 425.00 | 50 502.00 | 1 334 923.00 | 1 385 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 390.00 | 326 429.00 | 1 509 961.00 | 1 836 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 560.00 | 110.00 | | 10 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 460.00 | 50 450.00 | | 44 460.00 |
DL TOTAL (I) | 183 020.00 | 178 560.00 | | 183 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400.00 | 68 619.00 | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 788.00 | 87 822.00 | | 138 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 290.00 | 314 954.00 | | 371 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 702.00 | 491 167.00 | | 496 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 165.00 | 203 514.00 | | 258 165.00 |
EA Autres dettes | 31 595.00 | 22 939.00 | | 31 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 941.00 | 1 194 615.00 | | 1 326 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 961.00 | 1 373 175.00 | | 1 509 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 231.00 | 854 957.00 | | 949 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 671.00 | 21 606.00 | | 5 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 241.00 | | 26 724.00 | 424 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 774.00 | | 26 649.00 | 296 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 218.00 | | 75.00 | 10 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 818.00 | 26 109.00 | | 249 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 4 009.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 129.00 | 22 100.00 | | 240 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 426.00 | 14 092.00 | 7 016.00 | 43 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 426.00 | 14 092.00 | 7 016.00 | 43 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 426.00 | 14 092.00 | 7 016.00 | 43 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 092.00 | 7 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 702.00 | 496 702.00 | | 496 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
UP Prêts | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 433.00 | | | 484 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
VB T. V. A. | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
VC Groupe et associés | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 730.00 | 18 310.00 | 6 419.00 | 24 730.00 |
VI Groupe et associés | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 261.00 | 769 761.00 | 500.00 | 770 261.00 |
VW T.V.A. | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 651.00 | 949 231.00 | 6 419.00 | 955 651.00 |