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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 047.00 | 56 788.00 | 7 259.00 | 64 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 096.00 | 154 791.00 | 263 304.00 | 418 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BF Prêts | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 050.00 | 211 879.00 | 387 170.00 | 599 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
BP En cours de production de services | 232 074.00 | | 232 074.00 | 232 074.00 |
BT Marchandises | 211 273.00 | | 211 273.00 | 211 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 756.00 | 83 017.00 | 411 739.00 | 494 756.00 |
BZ Autres créances | 240 942.00 | | 240 942.00 | 240 942.00 |
CF Disponibilités | 116 183.00 | | 116 183.00 | 116 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 424.00 | 83 017.00 | 1 327 407.00 | 1 410 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 474.00 | 294 896.00 | 1 714 577.00 | 2 009 474.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 84 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | -1 208.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 235.00 | 35 723.00 | | 20 235.00 |
DL TOTAL (I) | 182 749.00 | 162 514.00 | | 182 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 193.00 | 185 437.00 | | 341 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 572.00 | 106 782.00 | | 48 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 809.00 | 211 534.00 | | 165 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 084.00 | 593 124.00 | | 459 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 691.00 | 246 541.00 | | 227 691.00 |
EA Autres dettes | 289 477.00 | 193 180.00 | | 289 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 828.00 | 1 536 600.00 | | 1 531 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 577.00 | 1 699 114.00 | | 1 714 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 954.00 | 26 303.00 | 63 377.00 | 248 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | | 15 735.00 | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 919.00 | 26 303.00 | 47 642.00 | 232 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 502.00 | 32 515.00 | | 50 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 502.00 | 32 515.00 | | 50 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 502.00 | 32 515.00 | | 50 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 084.00 | 459 084.00 | | 459 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 692.00 | 227 692.00 | | 227 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 477.00 | 289 477.00 | | 289 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 193.00 | 29 060.00 | 125 309.00 | 341 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 715.00 | 744 715.00 | | 744 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 011.00 | 744 715.00 | 9 295.00 | 754 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 019.00 | 1 053 885.00 | 125 309.00 | 1 366 019.00 |