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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
AH Fonds commercial | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 724.00 | 58 653.00 | 10 070.00 | 68 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 087.00 | 222 530.00 | 38 557.00 | 261 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 352.00 | 297 218.00 | 160 133.00 | 457 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
BP En cours de production de services | 260 527.00 | | 260 527.00 | 260 527.00 |
BT Marchandises | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 036.00 | 50 502.00 | 416 534.00 | 467 036.00 |
BZ Autres créances | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
CF Disponibilités | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 782.00 | 50 502.00 | 1 231 280.00 | 1 281 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 134.00 | 347 721.00 | 1 391 413.00 | 1 739 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 020.00 | 10 560.00 | | 15 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 151.00 | 44 460.00 | | -92 151.00 |
DL TOTAL (I) | 50 869.00 | 183 020.00 | | 50 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 117.00 | 30 400.00 | | 35 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 613.00 | 138 788.00 | | 151 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 081.00 | 371 290.00 | | 246 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 339.00 | 496 702.00 | | 585 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 558.00 | 258 165.00 | | 302 558.00 |
EA Autres dettes | 19 836.00 | 31 595.00 | | 19 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 544.00 | 1 326 941.00 | | 1 340 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 413.00 | 1 509 961.00 | | 1 391 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 463.00 | 949 231.00 | | 1 094 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 698.00 | 5 671.00 | | 28 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 965.00 | | 7 203.00 | 450 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 457 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 329 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 424.00 | | 7 203.00 | 323 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 927.00 | 22 108.00 | 817.00 | 275 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 698.00 | 2 337.00 | | 13 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 229.00 | 19 771.00 | 817.00 | 262 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 339.00 | 585 339.00 | | 585 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UP Prêts | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 684.00 | | | 390 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
VB T. V. A. | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VC Groupe et associés | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 399.00 | | | 87 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 531.00 | 667 031.00 | 500.00 | 667 531.00 |
VW T.V.A. | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 463.00 | 1 094 463.00 | | 1 094 463.00 |