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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
AH Fonds commercial | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 696.00 | 59 124.00 | 2 571.00 | 61 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 851.00 | 173 795.00 | 117 057.00 | 290 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 229.00 | 248 954.00 | 239 275.00 | 488 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
BP En cours de production de services | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
BT Marchandises | 262 033.00 | | 262 033.00 | 262 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 150.00 | 50 502.00 | 535 647.00 | 586 150.00 |
BZ Autres créances | 314 325.00 | | 314 325.00 | 314 325.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 342.00 | 50 502.00 | 1 459 840.00 | 1 510 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 571.00 | 299 457.00 | 1 699 115.00 | 1 998 571.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DL TOTAL (I) | 162 515.00 | | | 162 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 782.00 | | | 106 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 125.00 | | | 593 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 541.00 | | | 246 541.00 |
EA Autres dettes | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 600.00 | | | 1 536 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 115.00 | | | 1 699 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 376.00 | | | 1 492 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 300.00 | 13 336.00 | 78 682.00 | 314 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 265.00 | 13 336.00 | 78 682.00 | 298 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 782.00 | 106 782.00 | | 106 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 125.00 | 593 125.00 | | 593 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 541.00 | 246 541.00 | | 246 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 181.00 | 193 181.00 | | 193 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 437.00 | 141 213.00 | 44 224.00 | 185 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 678.00 | 910 678.00 | | 910 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 373.00 | 910 678.00 | 10 695.00 | 921 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 066.00 | 1 280 842.00 | 44 224.00 | 1 325 066.00 |