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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BT Marchandises | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
BZ Autres créances | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
CF Disponibilités | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 533.00 | | 565 533.00 | 565 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 990.00 | | 616 990.00 | 616 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 511.00 | | | -158 511.00 |
DL TOTAL (I) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 057.00 | | | 366 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 225.00 | | | 573 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 990.00 | | | 616 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 321.00 | | | 538 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
6T Sur comptes clients | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 057.00 | 366 057.00 | | 366 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 228.00 | 457 311.00 | 40 917.00 | 498 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 225.00 | 538 321.00 | 34 904.00 | 573 225.00 |