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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BT Marchandises | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 600.00 | 9 467.00 | 250 132.00 | 259 600.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CF Disponibilités | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 934.00 | 9 467.00 | 460 467.00 | 469 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 469.00 | 9 467.00 | 509 002.00 | 518 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
DH Report à nouveau | -156 806.00 | | | -156 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DL TOTAL (I) | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 628.00 | | | 250 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 002.00 | | | 509 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 628.00 | 250 628.00 | | 250 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 723.00 | 325 723.00 | | 325 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 718.00 | 363 718.00 | | 363 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 654.00 | 307 654.00 | | 307 654.00 |