| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741.00 | 5 656.00 | 154 085.00 | 159 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 1 385.00 | 2 618.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 246.00 | 7 041.00 | 171 206.00 | 178 246.00 |
BT Marchandises | 227 261.00 | 18 500.00 | 208 761.00 | 227 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 806.00 | | 1 512 806.00 | 1 512 806.00 |
BZ Autres créances | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 380.00 | 18 500.00 | 1 939 880.00 | 1 958 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 740.00 | 25 541.00 | 2 111 199.00 | 2 136 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
DG Autres réserves | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
DH Report à nouveau | -162 835.00 | | | -162 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
DL TOTAL (I) | 394 166.00 | | | 394 166.00 |
DP Provisions pour risques | 113.00 | | | 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 113.00 | | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 314.00 | | | 1 187 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 799.00 | | | 246 799.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 920.00 | | | 1 716 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 199.00 | | | 2 111 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 165.00 | | | 1 656 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 6 005.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 6 005.00 | | 1 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880.00 | 113.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 18 613.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 314.00 | 1 187 314.00 | | 1 187 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 353.00 | 215 598.00 | 60 755.00 | 276 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 799.00 | 246 799.00 | | 246 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 847.00 | 1 596 847.00 | | 1 596 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 349.00 | 1 596 847.00 | 4 502.00 | 1 601 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 920.00 | 1 656 165.00 | 60 755.00 | 1 716 920.00 |