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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 1 035.00 | 1 636.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 072.00 | 1 035.00 | 16 037.00 | 17 072.00 |
BT Marchandises | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 798.00 | | 549 798.00 | 549 798.00 |
BZ Autres créances | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CF Disponibilités | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 996.00 | | 906 996.00 | 906 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 948.00 | 1 035.00 | 924 913.00 | 925 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
DH Report à nouveau | -158 430.00 | | | -158 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 518.00 | | | 612 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 028.00 | | | 757 028.00 |
ED (V) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 913.00 | | | 924 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 033.00 | | | 666 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 565.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 565.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 121.00 | 1 880.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | 1 880.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 518.00 | 612 518.00 | | 612 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 572.00 | 31 577.00 | 90 995.00 | 122 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 466.00 | 592 466.00 | | 592 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 867.00 | 592 466.00 | 4 401.00 | 596 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 000.00 | 665 005.00 | 90 995.00 | 756 000.00 |