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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 25 230.00 | 3 198.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 729.00 | 149.00 | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 786.00 | 25 903.00 | 10 883.00 | 36 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 576.00 | 52 862.00 | 17 714.00 | 70 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 508.00 | | 267 508.00 | 267 508.00 |
BZ Autres créances | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CF Disponibilités | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 422.00 | | 368 422.00 | 368 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 998.00 | 52 862.00 | 386 136.00 | 438 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | -74 165.00 | -20 033.00 | | -74 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 281.00 | -54 132.00 | | 72 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 967.00 | -45 764.00 | | 25 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 439.00 | 34 859.00 | | 99 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 227.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 772.00 | 166 669.00 | | 163 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 571.00 | 65 105.00 | | 90 571.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 675.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 170.00 | 267 535.00 | | 360 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 136.00 | 221 771.00 | | 386 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 806.00 | 256 614.00 | | 357 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 887.00 | 15 952.00 | | 87 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 535.00 | | 22 823.00 | 53 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 732.00 | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 70 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 38 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 737.00 | | 3 691.00 | 24 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | | 15 942.00 | 25 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 190.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 204.00 | 5 717.00 | 59.00 | 47 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 987.00 | 1 243.00 | | 23 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 4 474.00 | 59.00 | 23 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 267 508.00 | | | 267 508.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 248.00 | 6 884.00 | 2 364.00 | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 193.00 | 328 708.00 | 3 485.00 | 332 193.00 |
VW T.V.A. | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 170.00 | 357 806.00 | 2 364.00 | 360 170.00 |