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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 25 960.00 | 2 468.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 949.00 | 33 271.00 | 25 678.00 | 58 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 739.00 | 61 108.00 | 31 631.00 | 92 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 348.00 | 2 819.00 | 368 529.00 | 371 348.00 |
BZ Autres créances | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
CF Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 040.00 | 2 819.00 | 450 221.00 | 453 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 779.00 | 63 927.00 | 481 851.00 | 545 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 885.00 | -74 165.00 | | -1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 449.00 | 72 281.00 | | 40 449.00 |
DL TOTAL (I) | 66 415.00 | 25 967.00 | | 66 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 800.00 | 99 439.00 | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | 5 626.00 | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 402.00 | 163 772.00 | | 265 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 002.00 | 90 571.00 | | 110 002.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 762.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 436.00 | 360 170.00 | | 415 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 851.00 | 386 136.00 | | 481 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 351.00 | 357 806.00 | | 402 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 576.00 | | 22 477.00 | 70 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 92 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 60 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | | 22 477.00 | 38 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 862.00 | 8 304.00 | 57.00 | 52 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 730.00 | | 25 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 7 574.00 | 57.00 | 27 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 402.00 | 265 402.00 | | 265 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 011.00 | 5 926.00 | 13 085.00 | 19 011.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VP Divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 132.00 | 437 269.00 | 6 863.00 | 444 132.00 |
VW T.V.A. | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 436.00 | 402 351.00 | 13 085.00 | 415 436.00 |