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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 28 228.00 | 200.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 271.00 | 61 723.00 | 12 548.00 | 74 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 862.00 | 91 829.00 | 18 033.00 | 109 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 798.00 | 2 819.00 | 307 979.00 | 310 798.00 |
BZ Autres créances | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CF Disponibilités | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 302.00 | 2 819.00 | 535 483.00 | 538 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 164.00 | 94 648.00 | 553 516.00 | 648 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 29 479.00 | 82 060.00 | | 29 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 283.00 | -52 581.00 | | -32 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 047.00 | 57 330.00 | | 25 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 241.00 | 208 933.00 | | 236 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 529.00 | 117 609.00 | | 159 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 902.00 | 116 146.00 | | 128 902.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 10 150.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 469.00 | 452 865.00 | | 528 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 516.00 | 510 195.00 | | 553 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 883.00 | 398 918.00 | | 354 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 760.00 | | 7 789.00 | 103 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 109 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 76 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 847.00 | | 5 989.00 | 71 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 1 800.00 | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 272.00 | 8 319.00 | 762.00 | 84 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 78.00 | | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | 8 241.00 | 762.00 | 56 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 307 420.00 | 307 420.00 | | 307 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 947.00 | 30 361.00 | 160 194.00 | 203 947.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 933.00 | 364 270.00 | 8 663.00 | 372 933.00 |
VW T.V.A. | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 469.00 | 354 883.00 | 160 194.00 | 528 469.00 |