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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 26 690.00 | 1 738.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 864.00 | 41 867.00 | 17 997.00 | 59 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 654.00 | 70 435.00 | 23 220.00 | 93 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 167.00 | 2 819.00 | 304 348.00 | 307 167.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CF Disponibilités | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 635.00 | 2 819.00 | 505 816.00 | 508 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 290.00 | 73 254.00 | 529 036.00 | 602 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DH Report à nouveau | | -1 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 017.00 | 40 449.00 | | 65 017.00 |
DL TOTAL (I) | 131 431.00 | 66 415.00 | | 131 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | 20 800.00 | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 14 779.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 835.00 | 265 402.00 | | 284 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | 110 002.00 | | 86 599.00 |
EA Autres dettes | 11 125.00 | 4 454.00 | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 605.00 | 415 436.00 | | 397 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 036.00 | 481 851.00 | | 529 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 159.00 | 402 351.00 | | 388 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 739.00 | | 7 257.00 | 92 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 93 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 342.00 | 61 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 826.00 | | 7 257.00 | 60 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 108.00 | 9 332.00 | 6.00 | 61 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | 730.00 | | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 8 602.00 | 6.00 | 35 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 835.00 | 284 835.00 | | 284 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 303 790.00 | 303 790.00 | | 303 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | 3 639.00 | 9 446.00 | 13 085.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 138.00 | 354 275.00 | 6 863.00 | 361 138.00 |
VW T.V.A. | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 605.00 | 388 159.00 | 9 446.00 | 397 605.00 |