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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 691.00 | | 588 691.00 | 588 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 216.00 | 663 720.00 | 243 496.00 | 907 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 384.00 | | 432 384.00 | 432 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 185.00 | 663 720.00 | 1 476 465.00 | 2 140 185.00 |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
CF Disponibilités | 221 860.00 | | 221 860.00 | 221 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 940.00 | | 490 940.00 | 490 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 125.00 | 663 720.00 | 1 967 405.00 | 2 631 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 538.00 | | | 152 538.00 |
CU Autres participations | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 003.00 | | | 200 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 280 123.00 | | | 280 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
DL TOTAL (I) | 608 660.00 | | | 608 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 321.00 | | | 583 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 633.00 | | | 413 633.00 |
EA Autres dettes | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 744.00 | | | 1 358 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 405.00 | | | 1 967 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 171.00 | | | 1 107 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 118.00 | | | 293 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 348 951.00 | | 7 348 951.00 | 7 348 951.00 |
FG Production vendue services | 1 079 484.00 | | 1 079 484.00 | 1 079 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 436.00 | | 8 428 436.00 | 8 428 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 890 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 641.00 | |
GE Autres charges | | | 357 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 970.00 | | | 8 443 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 237.00 | | | 8 340 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 920.00 | | | 2 086 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 452.00 | | | 866 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 837.00 | | | 622 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 156.00 | 111 284.00 | | 1 216 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 156.00 | 111 284.00 | | 1 216 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 167.00 | 137 607.00 | 560.00 | 138 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 385.00 | | | 432 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 118.00 | 293 118.00 | | 293 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 203.00 | 122 181.00 | 168 022.00 | 290 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 790.00 | 109 823.00 | 608 967.00 | 718 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 754.00 | 1 107 172.00 | 168 582.00 | 1 275 754.00 |