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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 691.00 | | 588 691.00 | 588 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 327.00 | 782 509.00 | 154 818.00 | 937 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 198.00 | 782 509.00 | 1 408 689.00 | 2 191 198.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BZ Autres créances | 243 024.00 | | 243 024.00 | 243 024.00 |
CF Disponibilités | 216 838.00 | | 216 838.00 | 216 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 135.00 | | 533 135.00 | 533 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 333.00 | 782 509.00 | 1 941 824.00 | 2 724 333.00 |
CU Autres participations | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 286 231.00 | 283 856.00 | | 286 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | 52 375.00 | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 545 444.00 | 561 036.00 | | 545 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 839.00 | 457 276.00 | | 630 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 27 477.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 000.00 | 88 351.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 519.00 | 126 763.00 | | 118 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 859.00 | 423 149.00 | | 439 859.00 |
EA Autres dettes | 74 042.00 | 216 090.00 | | 74 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 379.00 | 1 339 105.00 | | 1 386 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 824.00 | 1 900 141.00 | | 1 941 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 333.00 | | 46 865.00 | 2 144 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 632.00 | | 19 502.00 | 597 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 364.00 | | 25 963.00 | 911 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 337.00 | | 1 400.00 | 635 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 585.00 | 59 924.00 | | 722 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 585.00 | 59 924.00 | | 722 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VC Groupe et associés | 198 329.00 | 198 329.00 | | 198 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 689.00 | 485 689.00 | | 485 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 150.00 | 68 523.00 | 76 627.00 | 145 150.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 880.00 | 295 052.00 | 457 829.00 | 752 880.00 |
VW T.V.A. | 223 263.00 | 223 263.00 | | 223 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 379.00 | 1 186 752.00 | 76 627.00 | 1 263 379.00 |