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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 383.00 | 7 402.00 | 20 980.00 | 28 383.00 |
AH Fonds commercial | 588 691.00 | | 588 691.00 | 588 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 744.00 | 818 035.00 | 162 709.00 | 980 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 795.00 | 825 437.00 | 1 404 357.00 | 2 229 795.00 |
BT Marchandises | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BZ Autres créances | 231 381.00 | | 231 381.00 | 231 381.00 |
CF Disponibilités | 279 467.00 | | 279 467.00 | 279 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 114.00 | | 562 114.00 | 562 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 909.00 | 825 437.00 | 1 966 472.00 | 2 791 909.00 |
CU Autres participations | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
DH Report à nouveau | -278 900.00 | | | -278 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 542.00 | -278 900.00 | | 72 542.00 |
DL TOTAL (I) | 64 864.00 | -7 678.00 | | 64 864.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 310.00 | 835 628.00 | | 918 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 124.00 | 130 000.00 | | 92 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 744.00 | 409 148.00 | | 167 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 393.00 | 144 944.00 | | 184 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 841.00 | 461 003.00 | | 528 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 196.00 | 224 287.00 | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 608.00 | 2 205 010.00 | | 1 901 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 472.00 | 2 207 332.00 | | 1 966 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 521.00 | 103 184.00 | | 2 222 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 623 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 910.00 | 2 229 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 390.00 | 980 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 014.00 | | | 626 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 950.00 | 103 184.00 | | 971 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 556.00 | | | 624 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 461.00 | 55 335.00 | 94 358.00 | 864 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 3 016.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 075.00 | 52 318.00 | 94 358.00 | 860 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 393.00 | 184 393.00 | | 184 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 592.00 | 35 370.00 | 727 222.00 | 762 592.00 |
VI Groupe et associés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
VP Divers | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 084.00 | 272 955.00 | 444 128.00 | 717 084.00 |
VW T.V.A. | 369 955.00 | 369 955.00 | | 369 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 864.00 | 1 006 642.00 | 727 222.00 | 1 733 864.00 |