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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 603.00 | 1 711.00 | 24 892.00 | 26 603.00 |
AH Fonds commercial | 588 691.00 | | 588 691.00 | 588 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 996.00 | 825 653.00 | 197 343.00 | 1 022 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 767.00 | 827 364.00 | 1 455 403.00 | 2 282 767.00 |
BT Marchandises | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BZ Autres créances | 391 165.00 | | 391 165.00 | 391 165.00 |
CF Disponibilités | 251 821.00 | | 251 821.00 | 251 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 322.00 | | 768 322.00 | 768 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 089.00 | 827 364.00 | 2 223 725.00 | 3 051 089.00 |
CU Autres participations | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 320 640.00 | 286 231.00 | | 320 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 553.00 | 34 409.00 | | 58 553.00 |
DL TOTAL (I) | 603 997.00 | 545 444.00 | | 603 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 981.00 | 630 839.00 | | 491 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 120.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 740.00 | 123 000.00 | | 388 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 179.00 | 118 519.00 | | 153 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 865.00 | 439 859.00 | | 511 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 677.00 | 74 042.00 | | 63 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 728.00 | 1 386 379.00 | | 1 609 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 725.00 | 1 941 824.00 | | 2 223 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 198.00 | 112 372.00 | 20 803.00 | 2 191 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 635 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 606.00 | 2 282 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 006.00 | 624 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 134.00 | 26 603.00 | 19 503.00 | 617 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 327.00 | 85 669.00 | | 937 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 737.00 | 100.00 | 1 300.00 | 636 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 509.00 | 44 855.00 | | 782 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 509.00 | 43 144.00 | | 782 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 385.00 | | 432 385.00 | 432 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 317 551.00 | 317 551.00 | | 317 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 457.00 | 334 457.00 | | 334 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 524.00 | 79 656.00 | 77 868.00 | 157 524.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 853.00 | 468 224.00 | 456 628.00 | 924 853.00 |
VW T.V.A. | 281 079.00 | 281 079.00 | | 281 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 988.00 | 1 143 120.00 | 77 868.00 | 1 220 988.00 |