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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 291.00 | 184 057.00 | 2 234.00 | 186 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 790.00 | 270 375.00 | 53 415.00 | 323 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 232.00 | 456 431.00 | 391 800.00 | 848 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CF Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 961.00 | | 148 961.00 | 148 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 193.00 | 456 431.00 | 540 761.00 | 997 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 264.00 | 156 344.00 | | 54 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 967.00 | -52 080.00 | | 44 967.00 |
DL TOTAL (I) | 143 232.00 | 148 264.00 | | 143 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 003.00 | 104 093.00 | | 44 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 982.00 | 66 183.00 | | 132 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | 147 439.00 | | 115 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 904.00 | 76 480.00 | | 104 904.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 529.00 | 394 285.00 | | 397 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 761.00 | 542 550.00 | | 540 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 125 882.00 | | 1 125 882.00 | 1 125 882.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 999.00 | | 1 125 999.00 | 1 125 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 286.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 622.00 | 1 597.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 245.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 245.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | -245.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 600.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 023.00 | 1 092 760.00 | | 1 138 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 056.00 | 1 144 840.00 | | 1 093 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 967.00 | -52 080.00 | | 44 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 301.00 | | 3 000.00 | 889 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 069.00 | 848 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 069.00 | 510 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 143.00 | | | 322 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 150.00 | | 3 000.00 | 551 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 230.00 | 18 271.00 | 44 069.00 | 482 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 230.00 | 18 271.00 | 44 069.00 | 480 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 252.00 | 34 320.00 | 7 932.00 | 42 252.00 |
VI Groupe et associés | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 721.00 | 63 713.00 | 16 008.00 | 79 721.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 529.00 | 389 597.00 | 7 932.00 | 397 529.00 |