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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 966.00 | 186 168.00 | 1 797.00 | 187 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 601.00 | 285 368.00 | 80 233.00 | 365 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 717.00 | 473 537.00 | 418 181.00 | 891 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 76 176.00 | | 76 176.00 | 76 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 994.00 | | 178 994.00 | 178 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 711.00 | 473 537.00 | 597 175.00 | 1 070 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 596.00 | 59 232.00 | | 83 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 300.00 | 74 365.00 | | 84 300.00 |
DL TOTAL (I) | 211 896.00 | 177 596.00 | | 211 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 093.00 | 9 220.00 | | 33 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 303.00 | 149 305.00 | | 147 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 171.00 | 76 681.00 | | 122 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 712.00 | 107 036.00 | | 82 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 278.00 | 342 241.00 | | 385 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 175.00 | 519 838.00 | | 597 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 314.00 | | 1 181 314.00 | 1 181 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 314.00 | | 1 181 314.00 | 1 181 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 2 394.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 170.00 | 33 285.00 | | 35 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | 1 666.00 | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 933.00 | 827.00 | | 11 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 328.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 1 225.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 645.00 | -1 225.00 | | -7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | -2 272.00 | | 18 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 580.00 | 1 097 966.00 | | 1 192 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 280.00 | 1 023 601.00 | | 1 108 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 300.00 | 74 365.00 | | 84 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 265.00 | 2 994.00 | | 2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 906.00 | | 60 092.00 | 849 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 891 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 280.00 | 553 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 143.00 | | | 322 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 755.00 | | 60 092.00 | 511 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 606.00 | 18 945.00 | 18 014.00 | 472 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 606.00 | 18 945.00 | 18 014.00 | 470 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 093.00 | 2 792.00 | 30 301.00 | 33 093.00 |
VI Groupe et associés | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 826.00 | 46 818.00 | 16 008.00 | 62 826.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 278.00 | 354 977.00 | 30 301.00 | 385 278.00 |