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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 581.00 | 187 091.00 | 1 489.00 | 188 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 338.00 | 313 379.00 | 94 959.00 | 408 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 070.00 | 502 470.00 | 432 600.00 | 935 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 064.00 | | 225 064.00 | 225 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 133.00 | 502 470.00 | 657 664.00 | 1 160 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 896.00 | 83 596.00 | | 117 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947.00 | 84 300.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 163 843.00 | 211 896.00 | | 163 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 144.00 | 33 093.00 | | 85 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 478.00 | 147 303.00 | | 269 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 571.00 | 122 171.00 | | 45 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 985.00 | 82 712.00 | | 89 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 820.00 | 385 278.00 | | 493 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 664.00 | 597 175.00 | | 657 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 214.00 | | 1 037 214.00 | 1 037 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 214.00 | | 1 037 214.00 | 1 037 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 11 933.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 267.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 12 200.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -7 645.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 18 130.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 754.00 | 1 192 580.00 | | 1 048 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 807.00 | 1 108 280.00 | | 1 046 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947.00 | 84 300.00 | | 1 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 717.00 | | 43 352.00 | 891 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 143.00 | | | 322 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 566.00 | | 43 352.00 | 553 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 537.00 | 28 933.00 | | 473 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 537.00 | 28 933.00 | | 471 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 144.00 | 20 440.00 | 64 704.00 | 85 144.00 |
VI Groupe et associés | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 211.00 | 53 203.00 | 16 008.00 | 69 211.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 178.00 | 425 474.00 | 64 704.00 | 490 178.00 |