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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 966.00 | 185 162.00 | 2 804.00 | 187 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 790.00 | 285 444.00 | 38 346.00 | 323 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 906.00 | 472 606.00 | 377 301.00 | 849 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BZ Autres créances | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CF Disponibilités | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 537.00 | | 142 537.00 | 142 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 443.00 | 472 606.00 | 519 838.00 | 992 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 232.00 | 54 264.00 | | 59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 365.00 | 44 967.00 | | 74 365.00 |
DL TOTAL (I) | 177 596.00 | 143 232.00 | | 177 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 220.00 | 44 003.00 | | 9 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 305.00 | 132 982.00 | | 149 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 681.00 | 115 641.00 | | 76 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 036.00 | 104 904.00 | | 107 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 241.00 | 397 529.00 | | 342 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838.00 | 540 761.00 | | 519 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 241.00 | 389 597.00 | | 342 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 1 751.00 | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 844.00 | | 1 093 844.00 | 1 093 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 844.00 | | 1 093 844.00 | 1 093 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 285.00 | 31 136.00 | | 33 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 666.00 | 1 622.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 402.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 1 402.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | 2 098.00 | | -1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 133.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 966.00 | 1 138 023.00 | | 1 097 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 601.00 | 1 093 056.00 | | 1 023 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 365.00 | 44 967.00 | | 74 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 232.00 | | 3 175.00 | 848 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 849 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 511 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 143.00 | | | 322 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 081.00 | | 3 175.00 | 510 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 431.00 | 17 276.00 | 1 102.00 | 456 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 431.00 | 17 276.00 | 1 102.00 | 454 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VI Groupe et associés | 149 305.00 | 149 305.00 | | 149 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 119.00 | 60 111.00 | 16 008.00 | 76 119.00 |
VW T.V.A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 241.00 | 342 241.00 | | 342 241.00 |