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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 14 546.00 | 4 075.00 | 18 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 905.00 | 200 036.00 | 48 868.00 | 248 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 225.00 | 52 832.00 | 107 392.00 | 160 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 574.00 | 267 416.00 | 173 157.00 | 440 574.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 852 606.00 | 49 540.00 | 1 803 066.00 | 1 852 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290 999.00 | 30 082.00 | 4 260 917.00 | 4 290 999.00 |
BZ Autres créances | 814 504.00 | | 814 504.00 | 814 504.00 |
CF Disponibilités | 154 115.00 | | 154 115.00 | 154 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 811.00 | | 528 811.00 | 528 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 586.00 | 79 622.00 | 7 594 964.00 | 7 674 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 161.00 | 347 038.00 | 7 768 122.00 | 8 115 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 473.00 | 1 500 473.00 | | 1 500 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
DH Report à nouveau | -870 411.00 | -831 246.00 | | -870 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 279.00 | -39 165.00 | | -61 279.00 |
DL TOTAL (I) | 840 372.00 | 901 652.00 | | 840 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 089.00 | 204 259.00 | | 239 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 050.00 | 3 392 973.00 | | 5 667 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 851.00 | 774 507.00 | | 853 851.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | 49 123.00 | | 58 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 957.00 | 173 556.00 | | 108 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 749.00 | 4 594 420.00 | | 6 927 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 122.00 | 5 496 072.00 | | 7 768 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 659.00 | 4 390 161.00 | | 6 688 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 678.00 | 151 050.00 | 4 394 729.00 | 4 243 678.00 |
FD Production vendue biens | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
FG Production vendue services | 1 890 877.00 | | 1 890 877.00 | 1 890 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 248.00 | 151 050.00 | 6 291 298.00 | 6 140 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 48 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 299 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 883.00 | 351 575.00 | | 466 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 222.00 | 49 095.00 | | 46 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 032.00 | 7 478 668.00 | | 8 312 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 312.00 | 7 517 833.00 | | 8 373 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 279.00 | -39 165.00 | | -61 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 206.00 | | 87 368.00 | 353 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 109.00 | | 83 022.00 | 326 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 4 346.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 914.00 | 74 502.00 | | 192 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 2 037.00 | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 404.00 | 72 465.00 | | 180 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 645.00 | | 8 105.00 | 57 645.00 |
6T Sur comptes clients | 22 019.00 | 20 565.00 | 12 502.00 | 22 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 664.00 | 20 565.00 | 20 607.00 | 79 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 664.00 | 20 565.00 | 20 607.00 | 79 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 565.00 | 20 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 050.00 | 5 667 050.00 | | 5 667 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 956.00 | 321 956.00 | | 321 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 677.00 | 408 677.00 | | 408 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 839.00 | | | 4 283 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 787 457.00 | | | 787 457.00 |
VP Divers | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 811.00 | | | 528 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 137.00 | 5 634 315.00 | 12 821.00 | 5 647 137.00 |
VW T.V.A. | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 659.00 | 6 688 659.00 | | 6 688 659.00 |