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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 389.00 | 224 218.00 | 24 171.00 | 248 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 398.00 | 95 736.00 | 79 662.00 | 175 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 808.00 | 338 576.00 | 117 231.00 | 455 808.00 |
BT Marchandises | 1 923 244.00 | 185 899.00 | 1 737 345.00 | 1 923 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 707.00 | | 145 707.00 | 145 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 126.00 | 142 679.00 | 3 299 447.00 | 3 442 126.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 678.00 | 328 578.00 | 5 516 100.00 | 5 844 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 486.00 | 667 155.00 | 5 633 331.00 | 6 300 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 473.00 | 1 500 473.00 | | 1 500 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 591.00 | 271 590.00 | | 271 591.00 |
DH Report à nouveau | -943 878.00 | -931 691.00 | | -943 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 406.00 | -12 186.00 | | -167 406.00 |
DL TOTAL (I) | 660 780.00 | 828 186.00 | | 660 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 361.00 | 818 354.00 | | 346 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 887.00 | 7 262 241.00 | | 3 436 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 553.00 | 820 966.00 | | 725 553.00 |
EA Autres dettes | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 357.00 | 117 135.00 | | 53 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 551.00 | 9 073 298.00 | | 4 972 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 331.00 | 9 901 484.00 | | 5 633 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 551.00 | 8 254 944.00 | | 4 972 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 734.00 | 844 687.00 | 2 896 421.00 | 2 051 734.00 |
FD Production vendue biens | | 12 752.00 | 12 752.00 | |
FG Production vendue services | 2 010 175.00 | 203 000.00 | 2 213 175.00 | 2 010 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 909.00 | 1 060 439.00 | 5 122 348.00 | 4 061 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 417.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 596.00 | |
GE Autres charges | | | 58 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 417.00 | | | 309 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 661.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 93 725.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | 412 018.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 412 018.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 974.00 | 37 473.00 | | 47 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 974.00 | 283 499.00 | | 47 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 877.00 | 128 519.00 | | -47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 093.00 | 8 250 680.00 | | 6 224 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 499.00 | 8 262 867.00 | | 6 391 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 406.00 | -12 186.00 | | -167 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 386.00 | | 55 890.00 | 430 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 860.00 | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 660.00 | 9 808.00 | 455 808.00 | 20 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 1 948.00 | 423 787.00 | 20 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 506.00 | | 55 890.00 | 390 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 373.00 | 36 152.00 | 1 948.00 | 304 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 584.00 | 2 038.00 | | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 788.00 | 34 115.00 | 1 948.00 | 287 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 303.00 | 148 596.00 | | 37 303.00 |
6T Sur comptes clients | 145 679.00 | | 3 000.00 | 145 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 982.00 | 148 596.00 | 3 000.00 | 182 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 982.00 | 148 596.00 | 3 000.00 | 182 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 596.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 887.00 | 3 436 887.00 | | 3 436 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 026.00 | 195 026.00 | | 195 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 433 843.00 | 3 433 843.00 | | 3 433 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VI Groupe et associés | 355 793.00 | 355 793.00 | | 355 793.00 |
VP Divers | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 625.00 | 3 618 226.00 | 13 399.00 | 3 631 625.00 |
VW T.V.A. | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 190.00 | 4 626 190.00 | | 4 626 190.00 |