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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 573.00 | 128 201.00 | 9 371.00 | 137 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 148.00 | 131 164.00 | 49 984.00 | 181 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 041.00 | 277 987.00 | 73 054.00 | 351 041.00 |
BT Marchandises | 1 514 942.00 | 100 038.00 | 1 414 904.00 | 1 514 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 623.00 | 177 944.00 | 1 994 678.00 | 2 172 623.00 |
BZ Autres créances | 688 783.00 | | 688 783.00 | 688 783.00 |
CF Disponibilités | 293 568.00 | | 293 568.00 | 293 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 319.00 | 277 982.00 | 4 464 336.00 | 4 742 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 360.00 | 555 969.00 | 4 537 391.00 | 5 093 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 473.00 | 1 500 473.00 | | 1 500 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 003.00 | -1 111 283.00 | | -1 209 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | -97 720.00 | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 589 156.00 | 563 060.00 | | 589 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 899.00 | 1 118 456.00 | | 225 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 167.00 | 1 933 558.00 | | 190 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 573.00 | 2 043 363.00 | | 2 706 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 021.00 | 515 601.00 | | 529 021.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 464 605.00 | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 410.00 | 386 280.00 | | 207 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 371.00 | 6 461 864.00 | | 3 870 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 390.00 | 7 102 787.00 | | 4 537 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 204.00 | 4 528 306.00 | | 3 680 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 208.00 | | 5 181.00 | 460 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 347.00 | 351 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 863.00 | 318 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 404.00 | | 5 181.00 | 425 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 627.00 | 23 224.00 | 111 863.00 | 366 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 005.00 | 23 224.00 | 111 863.00 | 348 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 321.00 | 29 335.00 | 36 618.00 | 107 321.00 |
6T Sur comptes clients | 38 208.00 | 140 037.00 | 300.00 | 38 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 529.00 | 169 372.00 | 36 918.00 | 145 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 391.00 | 169 372.00 | 36 918.00 | 223 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 573.00 | 2 706 573.00 | | 2 706 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 314.00 | 164 314.00 | | 164 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 411.00 | 207 411.00 | | 207 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 463.00 | 2 165 463.00 | | 2 165 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VC Groupe et associés | 668 086.00 | 668 086.00 | | 668 086.00 |
VI Groupe et associés | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
VP Divers | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 432.00 | 2 924 734.00 | 13 698.00 | 2 938 432.00 |
VW T.V.A. | 216 172.00 | 216 172.00 | | 216 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 204.00 | 3 680 204.00 | | 3 680 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |