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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 16 584.00 | 2 037.00 | 18 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 418.00 | 214 054.00 | 7 363.00 | 221 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 087.00 | 73 733.00 | 95 353.00 | 169 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 385.00 | 304 372.00 | 126 013.00 | 430 385.00 |
BT Marchandises | 1 916 889.00 | 37 302.00 | 1 879 586.00 | 1 916 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 406.00 | 145 679.00 | 4 115 727.00 | 4 261 406.00 |
BZ Autres créances | 3 265 393.00 | | 3 265 393.00 | 3 265 393.00 |
CF Disponibilités | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 818.00 | | 430 818.00 | 430 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 453.00 | 182 981.00 | 9 775 471.00 | 9 958 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 839.00 | 487 354.00 | 9 901 484.00 | 10 388 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 473.00 | 1 500 473.00 | | 1 500 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
DH Report à nouveau | -931 691.00 | -870 411.00 | | -931 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 186.00 | -61 279.00 | | -12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 828 186.00 | 840 372.00 | | 828 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 354.00 | 239 089.00 | | 818 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262 241.00 | 5 667 050.00 | | 7 262 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 966.00 | 853 851.00 | | 820 966.00 |
EA Autres dettes | 54 600.00 | 58 800.00 | | 54 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 135.00 | 108 957.00 | | 117 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 073 298.00 | 6 927 749.00 | | 9 073 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 484.00 | 7 768 122.00 | | 9 901 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254 944.00 | 6 688 659.00 | | 8 254 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 405 795.00 | 152 299.00 | 4 558 094.00 | 4 405 795.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 596 435.00 | | 1 596 435.00 | 1 596 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 272.00 | 152 299.00 | 6 154 571.00 | 6 002 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 980.00 | |
GE Autres charges | | | 85 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 466 883.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 661.00 | 18 684.00 | | 16 661.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 93 725.00 | 68 078.00 | | 93 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 46 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 018.00 | | | 412 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 018.00 | | | 412 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 026.00 | | | 246 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 499.00 | | | 283 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 680.00 | 8 312 032.00 | | 8 250 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 867.00 | 8 373 312.00 | | 8 262 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 186.00 | -61 279.00 | | -12 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 575.00 | | 28 799.00 | 440 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 988.00 | 430 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 988.00 | 390 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 131.00 | | 20 362.00 | 409 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | 8 437.00 | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 417.00 | 67 207.00 | 30 251.00 | 267 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | 2 037.00 | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 870.00 | 65 170.00 | 30 251.00 | 252 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 540.00 | 2 288.00 | 14 525.00 | 49 540.00 |
6T Sur comptes clients | 30 082.00 | 139 693.00 | 24 096.00 | 30 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 622.00 | 141 980.00 | 38 621.00 | 79 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 622.00 | 141 980.00 | 38 621.00 | 79 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 980.00 | 38 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262 242.00 | 7 262 242.00 | | 7 262 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 642.00 | 278 642.00 | | 278 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 742.00 | 294 742.00 | | 294 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 247.00 | | | 4 254 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 248 224.00 | | | 3 248 224.00 |
VP Divers | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 819.00 | | | 430 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 978 878.00 | 7 957 619.00 | 21 258.00 | 7 978 878.00 |
VW T.V.A. | 224 721.00 | 224 721.00 | | 224 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 944.00 | 8 254 944.00 | | 8 254 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |