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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 4 997.00 | 12 247.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 570.00 | 515 658.00 | 74 912.00 | 590 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 627.00 | 520 655.00 | 576 972.00 | 1 097 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CF Disponibilités | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 902.00 | | 316 902.00 | 316 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 528.00 | 520 655.00 | 893 873.00 | 1 414 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 386.00 | 102 250.00 | | 106 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 273.00 | 104 136.00 | | 148 273.00 |
DL TOTAL (I) | 263 459.00 | 215 186.00 | | 263 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 079.00 | 479 808.00 | | 419 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 738.00 | 30 596.00 | | 51 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 382.00 | 2 633.00 | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 470.00 | 101 360.00 | | 116 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 116.00 | 24 801.00 | | 35 116.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 3 959.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 414.00 | 643 157.00 | | 630 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 873.00 | 858 343.00 | | 893 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 563.00 | 244 654.00 | | 288 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 915.00 | | 7 712.00 | 1 089 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 102.00 | | 7 712.00 | 600 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 251.00 | 33 404.00 | | 487 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 251.00 | 33 404.00 | | 487 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VC Groupe et associés | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 589.00 | 76 738.00 | 255 723.00 | 418 589.00 |
VI Groupe et associés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VP Divers | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 033.00 | 283 182.00 | 255 723.00 | 625 033.00 |