| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 1 482.00 | 1 255.00 | 2 737.00 |
AH Fonds commercial | 487 836.00 | | 487 836.00 | 487 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 243.00 | 13 670.00 | 3 573.00 | 17 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 406.00 | 565 099.00 | 101 306.00 | 666 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 224.00 | 580 251.00 | 593 972.00 | 1 174 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 79 638.00 | | 79 638.00 | 79 638.00 |
CF Disponibilités | 225 151.00 | | 225 151.00 | 225 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 229.00 | | 316 229.00 | 316 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 454.00 | 580 251.00 | 910 202.00 | 1 490 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 493.00 | 209 241.00 | | 286 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 337.00 | 177 252.00 | | 111 337.00 |
DL TOTAL (I) | 406 630.00 | 395 293.00 | | 406 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 056.00 | 343 801.00 | | 304 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 039.00 | 51 677.00 | | 35 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 412.00 | 31 029.00 | | 32 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 639.00 | 62 431.00 | | 100 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 265.00 | 32 621.00 | | 29 265.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 4 224.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 571.00 | 525 784.00 | | 503 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 202.00 | 921 078.00 | | 910 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 410.00 | | 7 791.00 | 1 168 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 1 174 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 574.00 | | | 490 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 860.00 | | 7 791.00 | 675 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 199.00 | 20 053.00 | | 560 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 914.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 631.00 | 19 139.00 | | 559 631.00 |