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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 7 888.00 | 9 356.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 538.00 | 532 920.00 | 77 619.00 | 610 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 595.00 | 540 808.00 | 576 787.00 | 1 117 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BZ Autres créances | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
CF Disponibilités | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 875.00 | | 368 875.00 | 368 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 470.00 | 540 808.00 | 945 663.00 | 1 486 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 659.00 | 106 386.00 | | 154 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 582.00 | 148 273.00 | | 154 582.00 |
DL TOTAL (I) | 318 041.00 | 263 459.00 | | 318 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 857.00 | 419 079.00 | | 364 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 395.00 | 51 738.00 | | 49 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | 5 382.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 082.00 | 116 470.00 | | 167 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | 35 116.00 | | 39 420.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 629.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 621.00 | 630 414.00 | | 627 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 663.00 | 893 873.00 | | 945 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 627.00 | | 19 968.00 | 1 097 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 814.00 | | 19 968.00 | 607 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 655.00 | 20 153.00 | | 520 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 655.00 | 20 153.00 | | 520 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VB T. V. A. | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
VC Groupe et associés | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 221.00 | 100 628.00 | 263 593.00 | 364 221.00 |
VI Groupe et associés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
VP Divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 296.00 | 359 703.00 | 263 593.00 | 623 296.00 |