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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 568.00 | 2 169.00 | 2 737.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 10 779.00 | 6 465.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 616.00 | 548 852.00 | 109 765.00 | 658 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 410.00 | 560 199.00 | 608 211.00 | 1 168 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 267 818.00 | | 267 818.00 | 267 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 867.00 | | 312 867.00 | 312 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 277.00 | 560 199.00 | 921 078.00 | 1 481 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 241.00 | 154 659.00 | | 209 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 252.00 | 154 582.00 | | 177 252.00 |
DL TOTAL (I) | 395 294.00 | 318 041.00 | | 395 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 801.00 | 364 857.00 | | 343 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 677.00 | 49 395.00 | | 51 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 030.00 | 4 325.00 | | 31 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 167 082.00 | | 62 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 621.00 | 39 420.00 | | 32 621.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 2 543.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 785.00 | 627 621.00 | | 525 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 078.00 | 945 663.00 | | 921 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 595.00 | | 50 815.00 | 1 117 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | 2 737.00 | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 782.00 | | 48 078.00 | 627 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 808.00 | 19 391.00 | | 540 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 808.00 | 18 823.00 | | 540 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 214.00 | 137 927.00 | 205 287.00 | 343 214.00 |
VI Groupe et associés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 755.00 | 289 468.00 | 205 287.00 | 494 755.00 |