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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 860 155.00 | | 860 155.00 | 860 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 033.00 | 25 411.00 | 17 622.00 | 43 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 168.00 | 723 756.00 | 261 412.00 | 985 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 724.00 | 752 496.00 | 1 149 228.00 | 1 901 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 110.00 | 752 496.00 | 1 259 613.00 | 2 012 110.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 638 974.00 | | | 638 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DL TOTAL (I) | 709 595.00 | | | 709 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 004.00 | | | 398 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 019.00 | | | 550 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 613.00 | | | 1 259 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 748.00 | | 172 134.00 | 1 795 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 158.00 | 1 901 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 128.00 | 1 028 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 484.00 | | | 863 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 254.00 | | 172 074.00 | 912 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | | 60.00 | 20 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 953.00 | 86 671.00 | 56 128.00 | 721 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 624.00 | 86 671.00 | 56 128.00 | 718 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 878.00 | 83 149.00 | 289 553.00 | 397 878.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 620.00 | 34 751.00 | 9 869.00 | 44 620.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 692.00 | 228 964.00 | 289 553.00 | 543 692.00 |