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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 945 155.00 | | 945 155.00 | 945 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 35 096.00 | 11 321.00 | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 853.00 | 658 741.00 | 588 112.00 | 1 246 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 793.00 | 697 166.00 | 1 554 627.00 | 2 251 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BZ Autres créances | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
CF Disponibilités | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 759.00 | | 245 759.00 | 245 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 552.00 | 697 166.00 | 1 800 386.00 | 2 497 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 765 214.00 | 701 325.00 | | 765 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 024.00 | 63 889.00 | | 54 024.00 |
DL TOTAL (I) | 827 508.00 | 773 484.00 | | 827 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 346.00 | 438 331.00 | | 705 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 817.00 | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 350.00 | 10 562.00 | | 8 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 57 938.00 | | 86 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 185.00 | 118 563.00 | | 120 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 934.00 | 5 889.00 | | 51 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 878.00 | 632 100.00 | | 972 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 386.00 | 1 405 584.00 | | 1 800 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 279.00 | 621 538.00 | | 399 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 052.00 | | 414 201.00 | 1 862 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 459.00 | 2 251 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 459.00 | 1 293 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 484.00 | | 85 000.00 | 863 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 528.00 | | 329 201.00 | 988 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 562.00 | 76 115.00 | 15 512.00 | 636 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 233.00 | 76 115.00 | 15 512.00 | 633 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VB T. V. A. | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VC Groupe et associés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 346.00 | 140 097.00 | 377 455.00 | 705 346.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 545.00 | 154 699.00 | 9 846.00 | 164 545.00 |
VW T.V.A. | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 528.00 | 399 279.00 | 377 455.00 | 964 528.00 |